Acompanhamento Mensal - Outubro de 2013

E ae galera, tudo certinho? Mês de outubro fechando hoje. É Halloween boo boo boo :-P

Besteiras à parte, mês marcado por forte alta da Petrobras e a já esperada concordata da OGX.

E nestas confusões, como será que se comportou a minha carteira?

Vamos lá!

Começando sempre com os papéis, sem considerar dividendos:

Papel	Setembro	Outubro
	30/set	31/out	Var%
BBAS3	25,85	29,78	15,20%
CGRA4	17,94	18,59	3,62%
CMIG3	18,46	19,83	7,42%
CPLE6	31,38	31,00	-1,21%
CRIV4	4,47	4,39	-1,79%
ETER3	9,52	9,50	-0,21%
NATU3	49,50	44,76	-9,58%
PETR4	18,47	20,29	9,85%
POMO3	6,37	5,60	-12,09%
TRPN3	15,55	15,42	-0,84%
VALE5	31,48	32,89	4,48%
XPCM11	93,50	93,15	-0,37%

Destaque positivo para o Banco do Brasil, que subiu muito forte. Este mês caíram dividendos de VALE5, CMIG3 e CRIV4.

Para contabilizar tudo direitinho, é necessário utilizar o Sistema de Cotas. Vejamos o histórico da carteira:

Data Movimentação	Variação	Histórico
30-abr-12
31-mai-12	-4,42%	-4,42%
30-jun-12	0,73%	-3,72%
31-jul-12	4,74%	0,84%
31-ago-12	-1,18%	-0,34%
30-set-12	-4,24%	-4,56%
31-out-12	4,17%	-0,58%
30-nov-12	0,56%	-0,02%
31-dez-12	5,05%	5,03%
31-jan-13	3,62%	8,82%
28-fev-13	-4,13%	4,32%
31-mar-13	-9,71%	-5,81%
30-abr-13	3,67%	-2,35%
31-mai-13	0,38%	-1,98%
30-jun-13	-9,38%	-11,18%
31-jul-13	3,18%	-8,35%
31-ago-13	-5,42%	-13,32%
30-set-13	8,77%	-5,71%
31-out-13	0,09%	-5,63%

Neste mês a carteira valorizou +0,09%. Poderia ter sido um pouco melhor, não fosse um trade que deu errado (explico mais abaixo).

O patrimônio em ações está da seguinte maneira:

Clique para aumentar

Comentários:

Mês sem aportes. Tive uns problemas pessoais e acabei não tendo muito tempo pra ver isso, apesar do aporte estar disponível.

Estou reavaliando minha estratégia. Ainda acredito no B&H, mas estou tentando sistematizar o processo, para tomar decisões mais fáceis e mais rápidas. Enfim, criar o chamado setup. O livro do Mark Tier ajuda bastante neste sentido.

Indo por essa linha, vendi POMO3, pois já estava acima do que eu havia calculado como preço justo, mas vendi mal. Poderia ter vendido melhor. E é por isso que quero acertar o meu setup. Outra que vendi parte foi CGRA4, mas acredito que possa vender ainda uma parte melhor.

Também fiz um trade que deu errado, short em CSN, o que fez diminuir a rentabilidade, mas trabalhei com controle de risco, então pelo menos foi dentro do planejado.

E, quem diria, a OGX me deu grandes retornos, percentualmente falando, no mercado de opções. Também trabalhando com controle de risco, então, mesmo que tivesse tudo virado pó, isso não afetaria quase nada no meu patrimônio. Apesar do percentual ganho ter sido alto, como a alocação era baixíssima, o retorno também não foi assim tão exagerado, mas foi interessante. E parte do lucro eu utilizei para comprar OGXL40, onde estou posicionado atualmente. Comprado a 0,13. Se falir mesmo, no problem, já lucrei. Mas vou levar até o final. Se algum milagre ocorrer, o lucro pode ser muito potencializado.

A carteira como um todo performou bem, com destaques para o BB e Petrobras. No entanto, não foi possível bater o IBOV neste mês, que performou +3,66%.

Bom, acho que é isso galera.

Abraços a todos!