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quinta-feira, 31 de outubro de 2013

Acompanhamento Mensal - Outubro de 2013

E ae galera, tudo certinho? Mês de outubro fechando hoje. É Halloween boo boo boo :-P

Besteiras à parte, mês marcado por forte alta da Petrobras e a já esperada concordata da OGX.

E nestas confusões, como será que se comportou a minha carteira?

Vamos lá!

Começando sempre com os papéis, sem considerar dividendos:

Papel
Setembro
Outubro
30/set
31/out
Var%
BBAS3
25,85
29,78
15,20%
CGRA4
17,94
18,59
3,62%
CMIG3
18,46
19,83
7,42%
CPLE6
31,38
31,00
-1,21%
CRIV4
4,47
4,39
-1,79%
ETER3
9,52
9,50
-0,21%
NATU3
49,50
44,76
-9,58%
PETR4
18,47
20,29
9,85%
POMO3
6,37
5,60
-12,09%
TRPN3
15,55
15,42
-0,84%
VALE5
31,48
32,89
4,48%
XPCM11
93,50
93,15
-0,37%

Destaque positivo para o Banco do Brasil, que subiu muito forte. Este mês caíram dividendos de VALE5, CMIG3 e CRIV4.

Para contabilizar tudo direitinho, é necessário utilizar o Sistema de Cotas. Vejamos o histórico da carteira:

Data Movimentação
Variação
Histórico
30-abr-12


31-mai-12
-4,42%
-4,42%
30-jun-12
0,73%
-3,72%
31-jul-12
4,74%
0,84%
31-ago-12
-1,18%
-0,34%
30-set-12
-4,24%
-4,56%
31-out-12
4,17%
-0,58%
30-nov-12
0,56%
-0,02%
31-dez-12
5,05%
5,03%
31-jan-13
3,62%
8,82%
28-fev-13
-4,13%
4,32%
31-mar-13
-9,71%
-5,81%
30-abr-13
3,67%
-2,35%
31-mai-13
0,38%
-1,98%
30-jun-13
-9,38%
-11,18%
31-jul-13
3,18%
-8,35%
31-ago-13
-5,42%
-13,32%
30-set-13
8,77%
-5,71%
31-out-13
0,09%
-5,63%

Neste mês a carteira valorizou +0,09%. Poderia ter sido um pouco melhor, não fosse um trade que deu errado (explico mais abaixo).

O patrimônio em ações está da seguinte maneira:

Clique para aumentar
Comentários:

Mês sem aportes. Tive uns problemas pessoais e acabei não tendo muito tempo pra ver isso, apesar do aporte estar disponível.

Estou reavaliando minha estratégia. Ainda acredito no B&H, mas estou tentando sistematizar o processo, para tomar decisões mais fáceis e mais rápidas. Enfim, criar o chamado setup. O livro do Mark Tier ajuda bastante neste sentido.

Indo por essa linha, vendi POMO3, pois já estava acima do que eu havia calculado como preço justo, mas vendi mal. Poderia ter vendido melhor. E é por isso que quero acertar o meu setup. Outra que vendi parte foi CGRA4, mas acredito que possa vender ainda uma parte melhor.

Também fiz um trade que deu errado, short em CSN, o que fez diminuir a rentabilidade, mas trabalhei com controle de risco, então pelo menos foi dentro do planejado.

E, quem diria, a OGX me deu grandes retornos, percentualmente falando, no mercado de opções. Também trabalhando com controle de risco, então, mesmo que tivesse tudo virado pó, isso não afetaria quase nada no meu patrimônio. Apesar do percentual ganho ter sido alto, como a alocação era baixíssima, o retorno também não foi assim tão exagerado, mas foi interessante. E parte do lucro eu utilizei para comprar OGXL40, onde estou posicionado atualmente. Comprado a 0,13. Se falir mesmo, no problem, já lucrei. Mas vou levar até o final. Se algum milagre ocorrer, o lucro pode ser muito potencializado.

A carteira como um todo performou bem, com destaques para o BB e Petrobras. No entanto, não foi possível bater o IBOV neste mês, que performou +3,66%.

Bom, acho que é isso galera.

Abraços a todos!

34 comentários:

  1. Torço para que seu problema tenha sido resolvido e com relação ao método, como seria o chamado setup? E não seria melhor reduzir os trades? afinal isso esta prejudicando sua rentabilidade e de resto, sucesso nos investimentos.

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    1. Fala, Fábio! O setup é na verdade um sistema que permite vc a realizar as compras e vendas sem ter emoção envolvida.

      Os trades anteriores não apresentavam controle de risco e, esses sim, ferraram fortemente a carteira. Os que estou mudando agora não farão mais isso, no entanto é algo mais complexo do que parece. Depois falarei sobre isso.

      []s!

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  2. O importante e não perder dinheiro, vi que vc tem mudado muito seus metodos, isso pode estar te prejudicando um pouco, falo isso por experiencia propria depois de definir o que fazer e esperar os resultados sem ficar mudando igual doido meus rendimentos melhoraram muito pense nisso vc é um dos blogueiros com maior bagagem abraço

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    Respostas
    1. Fala, Aprendiz!

      Quando eu disse controle de risco = perder o aceitável em relação ao Patrimônio Líquido.

      Meu método de B&H não mudou, o dos trades que sim. Se fosse a alguns meses atrás, eu teria tido um resultado péssimo, acredite.

      []s!

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  3. Fala DiMarcinho....... Primeira coisa : abolição dos trades e dos termos. Só tem bola fora nisso! Segunda coisa : lembra daquele texto polêmico que publiquei sobre um "meio termo" entre BH e trade? ( http://guardiaodomobral.blogspot.com.br/2013/09/b-ou-trade-pode-haver-um-meio-termo.html#comment-form ). Pois então! Acho que é essa a estratégia que você procura!! (rss). De qualquer forma seguimos firmes na caminhada. Aguardo uma visita sua na minha atualização. http://guardiaodomobral.blogspot.com.br/

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    1. Fala, Guardião!

      Fiquei com uma dúvida agora! rsrsrs

      Tu escreveu: "abolição dos trades", mas ao mesmo tempo vc quer fazer trades pelo seu método.... rsrsrsrs

      A minha estratégia de B&H atualmente é baseada em critérios de valor e fundamentos. Quanto a isso, nada mudou.

      []s!

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    2. hahaha... é verdade DiMarcinho, mas o que digo são os trades de valor. Agora, quanto aos termos não tenha dúvidas : largue essa droga!!! Abração!

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    3. Mobral,

      a questão com trades não é exatamente o que você faz e sim como vc controla o risco.

      Eu, por exemplo, comprei opções da OGX (L20) e tive retornos altíssimos, mesmo com boatos da empresa em estado falimentar.

      Mas a questão é que foi uma operação de curto prazo e o dinheiro colocado muito, muito, muito baixo. Então, mesmo que desse errado, não afetaria o PL.

      Nos termos eu não estava tendo esse controle de risco, sacou? Daí quando ia pro lado errado, tomava um ferro.... e esse mês não teve termo, foi apenas uma venda a descoberto e uma compra de opções a seco.

      []s!

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  4. Obrigado! Esse mês não fico em último, ficamos de mãos dadas laaaaa embaixo no ranking... kkkk

    Paciência, meu caro. Também entrei comprado em um trade que ainda não foi e as piores posições da minha carteira se revelam de forma cristalina a cada dia...

    Um abraço!

    Victor

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  5. Caro Dimarcinho,

    Não sei qual o tamanho das posições que você vem tomando, mas creio que um único trade errado não deve ser motivo para reduzir drasticamente a rentabilidade do investidor. Suas posições devem ser grandes demais e, talvez, seja o caso de operar posições menores.

    Sobre o plano de saída dos ativos, se você vende por motivos fundamentalistas, então vendeu pelo que você acha que o ativo vale. Sem mais. Mas se a saída é com base em AT, então acho interessante colocar um stop gain e ir ajustando de acordo com o movimento do papel.

    Um abraço!

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    1. E NATU3 chegando nos R$ 42, retroage a preços de 2010. Está no meu radar.

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    2. Fala, Troll!

      O tamanho das posições são calculados frente ao stop loss.

      O prejuízo foi equivalente a 0,89% do PL. Ou seja, mesmo que eu não tivesse feito o trade, no máximo eu teria obtido uma rentabilidade de 0,98%.

      Sobre Natura, eu havia calculado o preço justo dela em torno de R$ 42 mesmo. Fugi ao meu próprio sistema e estou amargando forte prejuízo nela (quase R$10/papel), se não me engano (acho que comprei perto de 53).

      []s!

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    3. Desculpe a intromissão, mas aproveitando dois profundos conhecedores do mercado de ações (pelo menos mais conhecedores que o locutor que vos fala!!) : A Natura não lhes parece estar situada em um setor de alta concorrência? O atual resultado do 3T me pareceu muito aquém do que esta empresa performou no ano passado... será apenas um pequeno tropeço ou a concorrencia (Boticário vem crescendo muito) ameaça as vendas dessa empresa? Não sei, mas não simpatizo muito com a NATU!

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    4. Guardião,

      a Natura fez um investimento violento em logística, é de se esperar que fique mais difícil a concorrência pegar ela.

      Mas isso não muda praticamente nada na minha estratégia, visto q qdo eu calculo o preço justo eu já prevejo dados muito piores pra empresa...

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  6. Não querendo dar pitaco na sua estratégia, mas dando, veja bem esta questão dos trades. Você não tem apresentado uma boa taxa de acerto com eles (pelo menos é o que acredito), e se isto persistir, será mais danoso ainda. Tem que ver se os acertos compensarão os erros. Uma estratégia passiva como o puro B&H pode ser interessante, ou pelo menos um trade de valor como o Guardião faz.
    Abraços

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    Respostas
    1. Fala, AdP,

      eu tb sou mais focado no B&H, concordo que estaria muito melhor apenas pelo B&H. O problema, como já expliquei nos comments acima, é que eu estava fazendo trades sem gerenciamento de risco, por isso tomei umas porradas forte.

      E o meu B&H é trade de valor.... rs

      []s!

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  7. Dimarcinho, reveja e pare com estes trades. Estão prejudicando sua rentabilidade. Este negócio de setup é bonito no papel, mas na prática é muito difícil. Ser um trader vencedor é muito mais difícil do que se imagina.

    Você já deve ter lido, o livro do Siegel, Stocks for the Long Run, fala muito sobre isso.

    Continue com o bom e velho buy & hold que a rentabilidade pode ser melhor e sem muito stress.

    Seu blog é muito bom. Quando vai sair o seu e-book, rsrsrs?

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    Respostas
    1. Fala, anônimo,

      eu estou revendo. Engraçado, tá todo mundo criticando, mas eu tinha um ganho substancial nas opções da OGX..... rs

      Se eu lançar um ebook será de graça! rsrsrsrsrsrs

      []s!

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  8. Marcinho, vou ser repetitivo aqui mas não me entenda mal. Para com este negócio de trade, não está dando certo. Se ficar no arroz e feijão tem um grade chance de ser bem sucedido.
    Abraços,

    Blog Economicamente Incorreto
    http://economicamenteincorreto.blogspot.com.br

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  9. Olá dimarcinho !

    Não queria fazer parte do coro dos chatos, mas talvez para trades não tá dando certo, então melhor mesmo é só ficar na simulação e tentar ver o que ocorre, pelo menos as perdas são virtuais né ?

    Desejo melhores rendimentos !

    Lambida do Poney !

    ResponderExcluir
  10. Todo mundo já falando pra parar os trades, não vou ser mais um (apesar de vc já saber minha opinião rsrs). Achei que a sua carteira esse mês não performou muito boa, deu pra ver que a Marcopolo e a Natura foram mal. A Marcopolo já tive um tempo, ganhei uma grana, resolvi sair fora que na minha avaliação estava muito esticada. A Natura não acompanho, mas da última vez que vi achei que estava um pouco esticada também, não sei se com essa queda passou a ter um preço justo. Mas a minha dúvida é a seguinte; qual a sua avaliação pra essas duas empresas? Lógico que queda não é motivo pra venda, mas analisando seus fundamentos o que você acha?

    Outro ponto, você está pensando em sair de Grazziotin, e eu estou pensando em entrar. Acha que os fundamentos dela pioraram? Ultrapassou o seu valor que considerava justo?

    Abraços!

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    Respostas
    1. Fala, Médico,

      Entrei na Marcopolo a 2,98. 100% de lucro. Eu havia calculado preço justo de 5,34, por isso vendi.

      Natura entrei por efeito manada, foi um erro. Calculei preço justo de R$ 42, mas entrei a R$ 53. =/

      Grazziotini calculei preço justo a ~R$18, assim sendo, ela está batendo o preço justo. Se voltar lá pros R$ 19 / 20, eu saio dela de uma vez.

      []s!

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    2. Inveja do seu preço de entrada na POMO, o meu é de 6,51. Tem hora que eu pego uns bondes andando e acabo caindo, ou descendo antes. Se estas suas contas de preço justo estiverem certas eu tô é mais ou menos enrolado agora.

      Sobre esta questão dos trades, eu só vou falar por mim, estou com meu último em andamento, e será o ultimo mesmo. Talvez um dia volte a fazer isto, mas só se tiver por conta total do mercado. Agora é foco total na minha empresa, perdi muito tempo nos últimos anos para retorno quase zero.

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    3. Sim, entrei bem em POMO3. Pra falar a verdade, estou tento melhores resultados nas Small do que nas Blue.

      Vamos ver no que vai dar.

      []s

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  11. Embora um tímido resultado, vê-se um aprimoramento constante do conhecimento, aliado ao arcabouço que já possui e, mormente, às experiências às quais se submete, o que, se assim não fosse, os comentários que aludem a um eventual equívoco em sua estratégia não prosperariam. Testa-se para aprimorar-se!

    Avante!

    Abraços.

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    1. Grande Idiota!

      Obrigado pela visita. Como colocou muito bem: "testa-se para aprimora-se"

      Enganam-se aqueles que testam com dinheiro virtual, pois não sofrem do psicológico do que é operar o dinheiro real.

      []s!

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  12. Como vc calcula o preço justo?

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    1. Procure aqui pelo blog os tópicos de Como calcular o Valor de uma Ação

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  13. POMO e NATU foram um belo chute no saco hein ?
    CRUZ também me chutou bonito este mês.

    uta!

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    Respostas
    1. Verdade!! Mas POMO eu entrei bem. Natura já não posso dizer o mesmo! rs

      []s!

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