Acompanhamento Mensal - Dezembro de 2014

Fala, galera! Fechando dezembro de 2014, ano de eleições, ano de Copa, ano de muita coisa boa, muita coisa ruim. Neste mês em específico, não houve o rally de final de ano e o Ibovespa derreteu. Mas vamos ao que importa!

Apresento primeiramente a carteira e a variação nominal dos papéis, o que não inclui dividendos, bonificações, splits ou grupamentos. Se for o caso, farei uma observação.

Papel	Novembro	Dezembro
	30/nov	31/dez	Var%
BBAS3	29,70	23,90	-19,53%
CGRA4	18,40	17,28	-6,09%
CMIG3	14,75	13,80	-6,44%
CPLE6	35,27	36,27	2,84%
CRIV4	3,34	3,39	1,50%
ETER3	3,38	3,25	-3,85%
NATU3	35,27	31,81	-9,81%
PETR4	12,84	10,03	-21,88%
POMO3	4,18	3,39	-18,90%
TRPN3	11,30	10,70	-5,31%
VALE5	19,93	19,18	-3,76%
XPCM11	84,00	80,00	-4,76%

A única maneira de utilizar uma correta comparação com outros instrumentos financeiros é utilizando o Sistema de Cotas. Através dele é que podemos avaliar a correta variação patrimonial dos ativos.

Data Movimentação	Variação
31-jul-14	3,74%
31-ago-14	6,93%
30-set-14	-9,86%
31-out-14	-2,55%
30-nov-14	-6,95%
31-dez-14	-8,70%

Pelo Sistema de Cotas a carteira obteve uma rentabilidade de -8,70%. Por ser uma carteira 100% em renda variável, o índice que utilizo como referência é o IBOV, que este mês obteve rentabilidade de -8,52%.

Comentários:

Este mês perdi mais uma vez para o Ibovespa. A grande culpada é a Petrobras, com uma queda de incríveis -21,88% e também Marcopolo, onde entrei novamente há alguns meses e este mês também derreteu forte: -18,90%. Outra que contribuiu foi Natura. A coisa só não anda pior, pois vendi Banco do Brasil a R$ 34. Mas mesmo com isso tudo, a carteira teve uma queda próxima ao do IBOV, então também nem dos piores do mundo em termos de comparação, mas péssimo em termos de resultado absoluto.

Pior que eu havia ACHADO que tinha feito uma proteção em Petrobras, mas não o fiz. Minha ordem não entrou e só percebi dias depois, após as quedas fortes. Um erro operacional meu e é bom não esquecermos que eles acontecem. Garoteei, fato. E na Bolsa não há espaços para erros. Se a sorte não lhe acompanha, é o melhor lugar onde a percepção do “aqui se faz, aqui se paga” fica bem evidente.

Em termos anuais, o IBOV fechou em -2,91% e a minha carteira teve desempenho desastroso: -13,8%.

Foram dois anos seguidos de quedas fortes, sendo que neste ano o IBOV me deu uma surra, indicando que a condução da carteira precisa de mudanças.

Fiquei muito tempo assistindo ao show de horrores sem fazer nada. Mas isso está prestes a mudar.

Abraços a todos!