Acompanhamento Mensal - Março de 2013

E ae galera, nada como um bom feriado para descansar, não é mesmo?


Mês de março começou num oba-oba, depois ficou esquisito. Neste mês fiz o rolamento da posição no termo em Natura. Além disso, adicionei o primeiro FII da carteira. Vamos então ver como a carteira se comportou.

Primeiramente começando pelo desempenho individual dos papéis e a carteira ponderada por peso:

Papel	Fevereiro	Março
	28/fev	31/mar	Var%
BBAS3	26,38	27,47	4,13%
CGRA4	20,95	19,40	-7,40%
CMIG3	22,50	23,43	4,13%
CPLE6*	28,93	31,08	7,43%
CRIV4	5,38	5,39	0,19%
ETER3	8,59	8,91	3,73%
NATU3	50,90	48,94	-3,85%
PETR4	16,60	18,35	10,54%
POMO3	12,14	13,09	7,83%
TRPN3	15,00	15,00	0,00%
VALE5*	36,36	33,23	-8,61%
XPCM11	100,00	99,90	-0,10%
Carteira			2,53%

A carteira teve um desempenho de +2,53%, dando destaque para Petrobras e Vale.

Este é apenas o desempenho por papéis. Trades, dividendos e etc não são computados e é necessário avaliar utilizando o sistema de cotas. Segue abaixo:

Data Movimentação	Variação
30-abr-12
31-mai-12	-4,42%
30-jun-12	0,73%
31-jul-12	4,74%
31-ago-12	-1,18%
30-set-12	-4,24%
31-out-12	4,17%
30-nov-12	0,56%
31-dez-12	5,05%
31-jan-13	3,62%
28-fev-13	-4,13%
31-mar-13	-9,71%

Pelo Sistema de Cotas a rentabilidade foi de -9,71%.

E a divisão do patrimônio ficou da seguinte maneira:

Clique para aumentar

Como comentado na última rapidinha, o desempenho deste mês foi terrível devido à queda de Natura, pois como estou posicionado alavancado nela, deu nisso. Fiz a rolagem do termo para mais 2 meses; o preço de saída foi de 48,04 e a nova entrada com juros de 48,72.

Os asteriscos representam que eu vendi as CPLE6 e parte das VALE5 para cobrir o financeiro, pois quando é encerrado o prazo do termo, é necessário ajustar o financeiro.

A novidade, como já comentado é o FII XP Corporate Macaé (XPCM11). Meu primeiro FII, abri uma posição pequena, pois estou pisando em terreno desconhecido.

Fiz o aporte apenas no final do mês, então ainda não comprei nada. Vou deixar isso para o início da próxima semana.

Sobre o Termo, ele adiciona muita volatilidade à carteira. Meu maior erro foi ter aumentado a posição. A grande vantagem do mesmo é poder realizar trades sem precisar do dinheiro em conta.

 No entanto, notem que se fosse só a carteira sem os trades, teria tido no mínimo rentabilidade de +2,53% (este mês entraram dividendos de várias empresas, patrimonialmente falando, seria maior). Ou seja, ficaria bem acima do iBov, que fechou o mês com rentabilidade de -1,92%.

Bom, acho que é isso, galera! Aproveitem o feriado.

[]s a todos!