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domingo, 2 de novembro de 2014

Acompanhamento Mensal – Outubro de 2014

Mês de eleições, com muita loucura e expectativas. Infelizmente o PT levou novamente. Vamos ver se pelo menos mudam a agenda econômica. Do jeito que está, o futuro será bem pior...
Apresento, primeiramente, a carteira e a variação nominal dos papéis, o que não inclui dividendos, bonificações, splits, grupamentos. Se for o caso, farei uma observação.

Papel
Setembro
Outubro
30/set
31/out
Var%
BBAS3
25,16
27,64
9,86%
CGRA4
17,45
18,59
6,53%
CMIG3
15,10
15,01
-0,60%
CPLE6
33,10
34,93
5,53%
CRIV4
3,35
3,29
-1,79%
ETER3
3,94
3,47
-11,93%
NATU3
36,91
35,75
-3,14%
PETR4
17,90
15,13
-15,47%
POMO3
3,98
4,24
6,53%
TRPN3
13,19
11,98
-9,17%
VALE5
23,73
21,58
-9,06%
XPCM11
90,80
86,85
-4,35%
A única maneira de utilizar uma correta comparação com outros instrumentos financeiros é utilizando o Sistema de Cotas. Através dele é que podemos avaliar a correta variação patrimonial dos ativos.
Data Movimentação
Variação
31-mai-14
1,02%
30-jun-14
2,57%
31-jul-14
3,74%
31-ago-14
6,93%
30-set-14
-9,86%
31-out-14
-2,55%
Pelo Sistema de Cotas a carteira obteve uma rentabilidade de -2,55%. Por ser uma carteira 100% em renda variável, o índice que utilizo como referência é o IBOV, que este mês obteve rentabilidade de +0,95%.
Comentários:
Mês de extrema volatilidade. As eleições mexem loucamente com a Bolsa.
Fiz algumas operações e todas deram certo, mas não foram suficientes para segurar o tombo. Este mês o Ibov colou na minha carteira. Está difícil ganhar dele. Penso em fazer uma reavaliação geral da carteira. Creio que a ponderação das empresas com forte influência do governo estão pesando (Petrobras, Banco do Brasil, Cemig, Vale). Apesar de, atualmente, os papéis de Banco do Brasil e Copel estarem fora.
Mas os papéis que possuem maior peso na carteira, que são Petrobras e Eternit, tiveram quedas expressivas. Enfim, faz parte da vida do holder.
Resolvi montar uma trava de alta em Petrobras no dia que ela caía 12%. Trava montada na L15/L67. Vamos ver no que vai dar.
Bom, acho que é isso apenas, galera!

Abraços a todos!

37 comentários:

  1. Dimarcinho,

    Você dorme tranquilo sabendo que a Petrobras é a maior posição da sua carteira? Acredito que, com o fim das eleições, a Bolsa reduzirá bastante a sua volatilidade.

    Abraços!

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    1. IL,

      se a Petrobras só parar de tomar prejuízo na importação de combustíveis, estaria muito melhor. O operacional dela é o mesmo, o problema é a gestão do governo mesmo.

      Durmo tranquilo, pois eu olho pra frente e não pra hoje. A única coisa que me preocupa é a dívida, mas SE o pré-sal der certo, tb não será problema

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    2. Dimarcinho,

      E o Petrolão? E a incompetência da Desgraça Foster?

      Abraços.

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    3. A Maria Caveirão não tem histórico de incompetência, pelo contrário. Na verdade, ela meteu a mão no vespeiro aceitando o cargo de presidente... rs

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    4. IL,

      vc gosta de falar sobre o que não sabe. A Foster é excelente, o problema é que ela é obrigada a fazer o que o governo no manda. Mas nos últimos anos, foi a única que peitou e bateu de frente com o governo, inclusive forçando uma baixa contábil gigante apenas para a Petrobras apresentar um prejuízo trimestral e isso virar os holofotes da mídia para gestão do governo.

      Vc não está prestando atenção no que está acontecendo.....

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    5. marcio, você fica aí defendendo a graça e colocando seu dinheiro na petrobras baseado em valuation.

      acho que quem não está prestando atenção é você

      Agora parece que você começou a se tocar que a estratégia de ir comprando por valuation pode ser uma grande armadilha, já que a carteira está com um peso maior nas empresas ditas baratas

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    6. Dimarcinho,

      Esse é o maior pecado dela. É uma pau mandada. Você sabe muito bem que quem manda na Petrobras são a Dilmanta e o Mula. Boa sorte, pois você vai precisar.

      Abraços.

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  2. Buenas Tardes, prófis...

    Eh... A descolada desse mês da sua carteira com o ibov foi flórida.
    A culpa é desses investidores viciados em juros que não compram Bolsa pra nos ajudar !!!!

    kkkkk

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  3. Eu não curto TA. Se é pra apostar na alta, eu compro a seco mesmo.

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    1. Fala, Troll,

      na prática, fazer a trava de alta só não é mais vantajoso se, no vencimento, o ativo estiver acima do strike da ponta superior. Caso contrário, a venda da opção financia a compra, tornando a operação mais barata.

      []s!

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    2. É justamente pela possibilidade de travar um ganho potencialmente ilimitado que eu não gosto de TA. Para controlar o financeiro, basta comprar menos opções a seco do que compraria numa TA.

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    3. Então se você não gosta de montar TA, qual tipo de opção de compra que você compra a seco, Troll? ITM, ATM ou OTM?

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    4. Troll,

      vc conta com "não-alta" de um ativo de uns, por exemplo, 20% fazendo a venda coberta.

      Vc conta com isso e sabe que se der errado toma prejuízo.

      Eu conto com isso para, na pior das hipóteses, reduzir meu lucro. Além de reduzir o prejuízo (não é uma questão de acertar o financeiro, é questão de comparação com a compra à seco, colocada com vc).

      Assim não entendi exatamente pq vc ciritica a trava de alta em relação à compra a seco, mas acha maneiro fazer a "venda coberta do bastter", se ambas são baseadas no mesmo princípio (de que o ativo não irá subir X% até o vencimento).

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    5. Profis, informe-se antes de comentar, rs!

      "A estratégia de venda coberta tem se mostrado pouco produtiva, pois meu método está com ganhos extremamente irregulares"

      http://investidortroll.blogspot.com/2014/10/atualizacao-mensal-outubro-de-2014.html?showComment=1415198184242#c1171439448525315316

      Pois é, o trolletinha que se diz investidor em Bolsa há 10 anos (muito antes do bastter "inventar" a vaca leiteira, rs), jurava do alto da sua longa experiência acumulada que tinha resultados consistentes realizando VC todo mês. Parece que o passado dele se inverteu e agora o discurso mudou.....

      Aliás vem mudando de forma consistente o seu velho discurso, rs. Agora vem falando sobre a dificuldade de vencer os índices, blablabla e tals. Aonde ele tá "assimilando" esse novo discurso? Típico air-investor de web: sempre chupinzando o discurso que estiver mais em voga.

      Debater com o troletinha é só diversão; passou disso é "perca de tempo": não tem errata!

      PS - trolletinha dinovo: call a seco itm, atm ou otm?

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  4. PETRO é um mistério! Abaixo de 12 eu compro...hehe

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    1. Fala, IC,

      cuidado! Eu ouvia gente dizendo que abaixo de 30 comprava, abaixo de 20, abaixo de 15 e agora vejo vc abaixo de 12.... hehehe

      []s!

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  5. Felizmente o pregão da semana posterior às eleições segurou um pouco a minha carteira.

    Márcio, depois dá um pulo no meu blog. http://investidormequetrefe.blogspot.com/

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    1. Fala, Mequetrefe,

      sim, o IBOV deu um respiro, mas minha carteira, infelizmente, não.

      Vou passar por lá sim.

      []s!

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    2. Por incrível, que pareça a minha carteira também se comportou bem depois das eleições

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  6. Porque você não aplica em bova11?
    Pelo menos você se aproximaria da média.

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    1. Quero superar a média, por isso o investimento ativo.

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  7. Pelo menos terminou positivo. Vi agora o último resultado trimestral da ETER3 e veio fraco.
    "Penso em fazer uma reavaliação geral da carteira."
    Já possui alguma empresa em mente?
    Abraços

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    1. AdP,

      com a mudança do amianto, já era esperado que a Eternit tivesse quedas das margens, não vejo supresas. Além disso, a estabilização do mercado imobiliário afeta diretamente a empresa, então, para mim, continuo sem novidades.

      Penso em enxugar a carteira ainda mais. Alguma coisa em vista, mas nada certo por enqto.

      []s!

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  8. no ano passado apanhou do ibov. Este ano caminha para a mesma coisa. você não percebeu ainda o efeito deste método suicida de valuation?

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    Respostas
    1. Conte-me mais sobre o detalhamento do meu método e a comparação com o desempenho do IBOV.

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    2. conto sim. é um método perdedor

      http://di-finance.blogspot.com.br/2014/01/acompanhamento-mensal-dezembro-de-2013.html

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    3. Ué, quando perde tenque tirar da conta, mas quando acerta nas operacoes tenque somar. O que vale é dinheiro no bolso e por enquanto voce esta perdendo feio até de quem colocou num etf ibovespa. Mas se que se auto-enganar sozinho sem a ajuda de ninguém, fazeroque né camarada?

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    4. Desculpa, estou perdendo feio pro IBOV ?! Amigo, por favor...

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  9. Dimarcinho, salve! Quedas semelhantes. Entretanto, não prejudica o prazo longo. Abraços.

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