Acompanhamento Mensal - Agosto de 2012 - RETIFICADO

Fala, galera! Como estão os negócios? Espero que tudo bem. Vamos então ver como a carteira se comportou em Agosto.

Primeiramente, coloco o rendimento individual de cada papel, com uma novidade, pois esse mês eu comprei papéis do Banco Alfa (CRIV4):

Papel	Agosto
	31/ago	Var%
BBAS3	23,18	7,07%
CGRA4	18,29	14,81%
CMIG4	34,65	-11,15%
CPLE6	36,39	-13,40%
CTSA3	3,59	5,28%
CRIV4	4,35	8,75%
PETR4	20,75	6,68%
POMO3	9,90	15,12%
TRPN3	12,59	3,71%
VALE5	33,18	-8,77%
Carteira		6,11%

Pelo sistema de cotas, a rentabilidade foi de -1,18%

Data Movimentação	Variação
30-abr-12
31-mai-12	-4,42%
30-jun-12	0,73%
31-jul-12	4,74%
31-ago-12	-1,18%

A carteira está distribuída da seguinte maneira:

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Analisando os dados, achei estranho o fato da carteira de ações ter obtido +6,11% e pelo sistema de cotas ter ficado em -1,18%. Olhando bem, Vale, Cemig e Copel fazem parte de 42% da carteira. Além disso, o aporte foi utilizado na compra dos papéis CRIV4 e para aumentar a posição em Vale. Isso foi antes dela ter começado a cair. E as elétricas, devido ao histerismo idiota da Bolsa, foram derrubadas. Mas não to nem aí. Semana que vem vou fazer mais compras! hehehe

O novo papel, CRIV4, é um que já venho olhando há muuuuuito tempo. Desde 2009, pra ser mais exato. O problema é que bancos pequenos volta e meia quebram, mas este sempre foi lucrativo. O histórico dele é bom, tem números legais. Então resolvi fazer a compra. Quanto ao problema de quebrar, a diversificação serve para isso. Ainda tenho uma posição pequena nele, só que pretendo aumentar até uns 8-10%.

Outra coisa que afetou um pouco, foi que este mês resolvi começar a fazer venda coberta, mas comecei fazendo uma grande besteira, pois quando saiu o anúncio do trimestre negativo da PETR4 eu estava contando com uma queda forte na segunda-feira logo depois. Realmente, as ações abriram o pregão caindo 5%, onde eu lancei opções. O problema é que a PETR4 fechou o dia no positivo e além disso lancei uma opção At-the-money, ou seja, ela explodiu e tomei um preju equivalente a 1/3 de aporte. Operar notícia dá nisso: prejuízo na certa.

Resolvi seguir o método Blue do Bastter e desde então tem dado bastante certo. Vi um post do Zé Mobral reclamando do método, mas ele é muito interessante, o problema é que não funciona direito para opções com pouca liquidez (onde o Zé Mobral tomou o fumo). Vou fazer só com PETR e VALE. Estou aberto em uma do BBAS que achei que iria dar errado essa semana, mas aparentemente a operação continua bem, até se afastou do stop! Ufa! No entanto, fazendo a conta de se não tivesse nada errado, a rentabilidade só aumentaria 0,4%. Ou seja, não foi tanta diferença assim.

Enfim, apesar da rentabilidade do sistema de cotas ter sido ruim, a carteira performou muito bem. É tanta empresa boa que dá vontade de sair comprando tudo. Como são boas empresas, no longo prazo é só ser feliz. Continuo só comprando!

Grande abraço a todos! 

OBS.: o cálculo anterior, de -4,57% estava incorreto. Este valor foi relativo ao dia do aporte (16/08). No geral mensal, a rentabilidade foi -1,18%