Acompanhamento Mensal - Dezembro de 2012

Fala, galera! Espero que tenham tido um bom ano. Vamos ao fechamento de dezembro de 2012.

O mês dezembro teve um rali forte e as ações em geral subiram com muita força. O Ibovespa fechou em 6,05% e creio que a maioria das carteiras de bons papéis fechou no positivo. No entanto, mesmo com essa alta toda, a carteira Queda-Livre fechou negativa. Confiram depois no link acima.


Como de costume, coloco o desempenho dos papéis individualmente:

Papel	Novembro	Dezembro
	30/nov	31/dez	Var%
BBAS3	21,91	25,40	15,93%
CGRA4	17,60	15,99	-9,15%
CMIG3	23,05	21,90	-4,99%
CPLE6	28,50	31,18	9,40%
CRIV4	4,99	4,60	-7,82%
ETER3*	7,91	8,10	2,40%
NATU3	56,56	58,99	4,30%
PETR4	18,66	19,52	4,61%
POMO3	10,95	11,85	8,22%
TRPN3	14,40	14,80	2,78%
VALE5	36,70	40,87	11,36%
Carteira			2,46%

A carteira ponderada por peso teria obtido rentabilidade de +2,46%.

Abaixo, a rentabilidade utilizando o Sistema de Cotas:

Data Movimentação	Variação
30-abr-12
31-mai-12	-4,42%
30-jun-12	0,73%
31-jul-12	4,74%
31-ago-12	-1,18%
30-set-12	-4,24%
31-out-12	4,17%
30-nov-12	0,56%
31-dez-12	5,05%

Pelo Sistema de Cotas a rentabilidade patrimonial ficou em +5,05%.

Este mês também notei um dos motivos do Sistema de Cotas ficar sempre diferente do da carteira: dividendos. Veja o exemplo de Cemig: como ela pagou dividendos gordos, os mesmos foram descontados da cotação e, comparativamente ao mês passado, ela ficou negativa. Mas em termos patrimoniais (ação+dividendo) estaria maior, pois o dividendo entra no financeiro.

O aporte foi utilizado para compras de Eternit. A trava de alta que está montada em opções da PDG também contribuiu, pois ela ganhou um pouco valor desde o mês passado. Mas é muito pouco perto do patrimônio total. No entanto, se ela atingir o lucro máximo, vai ficar interessante. A divisão patrimonial ficou da seguinte maneira:

Abaixo, um gráfico comparativo entre a carteira e alguns índices importantes que um investidor deve acompanhar:

Clique para aumentar

Pelo Sistema de Cotas, o acumulado ficou em +5,03%, contando apenas a partir de Maio. Utilizando as prévias dos índices, para este mesmo período (Maio-Dezembro), o CDI variou +5,05%, ou seja, virtualmente empatado com a carteira. O IGP-M ficou em +6,25% e o IPCA em +3,79%. Já o Ibovespa ficou em -1,40%.

Assim, a carteira estaria perdendo apenas para o IGP-M neste período. Mas não esqueçamos que o início do ano foi excelente para as ações. Sem sombra alguma de dúvidas a carteira teria ficado acima de todos estes índices. Fruto da escolha de bons papéis e diversificação, pois papéis como elétricas, Petrobras e Banco do Brasil apanharam bem no período, mas começaram o ano super bem.

É isso aí, galera! E lá se foi mais um mês bom para a carteira. O ano também foi bom, mesmo com vários problemas ao longo do mesmo.

Abraços a todos!